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您好，陸金所APP：“首頁”–“全部”-“私募基金”即可查詢基金凈值；或者“我的”-“私募基金”點擊投資項目查詢；  陸金所網(wǎng)頁：“登陸官網(wǎng)”-“私募基金”-即可查詢基金凈值；  ●此外，在基金公司官網(wǎng)也可以查詢。     

您好，一天內(nèi)針對一只私募基金只能修改一次分紅方式且不可以撤單。  一般分紅權益登記日前一個交易日15：00點前提交的分紅方式修改申請，可對本次分紅生效。  修改分紅方式路徑為“陸金所首頁”-“我的賬戶”-“我的投資”-“投資項目”,點擊私募基金名稱進入“投資詳情” –“修改分紅方式”。     

您好，基金分紅是指基金管理人將基金收益的一部分派發(fā)給基金份額持有人，一般分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，紅利再投資是指將現(xiàn)金紅利按除權后的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資，具體的分紅方式以基金合同約定為準。        

您好，權益登記日之前贖回不可以參加分紅；  權益登記日當日贖回可以參加分紅；  權益登記日當日申購不可以參與分紅。     

您好，在私募基金募集期間申請購買基金的行為稱為認購；在私募基金存續(xù)期間申請購買基金的行為稱為申購。     

您好，特定客戶通過：“合格投資者認定”-“風險承受能力評估”進入“私募基金”-“私募基金列表頁” -“私募基金單品頁”。默認展示與特定客戶風險能力相匹配的私募基金產(chǎn)品信息，也可以選擇展示所有風險等級的私募基金產(chǎn)品信息。   選擇私募基金產(chǎn)品-填寫認/申購金額-簽署產(chǎn)品相關文件-驗證短信動態(tài)碼-提交申請并支付（投資金額 手續(xù)費）-凍結資金-當前狀態(tài)申請中。     

您好，交易日：T日，指周一至周五，法定節(jié)假日除外。法定節(jié)假日的申請，視為下一交易日的申請。  同時，認/申購申請過程中，投資者完成支付且冷靜期滿24小時后，投資者申請方轉為該交易日的正式申請；  交易時間：T日的交易時間為：T-1日15：00（不含）-T日15：00（含），超出則順延至下一交易日；  T N日：指T日后的第N個交易日。     

您好，認購費用前端認購費用（以外扣法為例）=認購金額-認購金額/(1 認購費率)；  后端認購費用=贖回份額*認購日基金份額面值*后端認購費率；  申購費用  前端申購費用（以外扣法為例）=申購金額-申購金額/(1 申購費率)；  后端申購費用=贖回份額*申購日基金份額凈值*后端申購費率；  贖回費用  基金贖回費用=贖回金額*贖回費率。     

您好， 基金的申購費用分為前端和后端兩種模式：  前端收費是指先扣去申購費，再計算凈申購金額可以申購得到的份額；  后端收費是指先不扣申購費，在贖回基金時再計算申購費用。    

您好，投資私募基金可能產(chǎn)生的費用有：認購費、前端申購費在認購、申購產(chǎn)品時從每筆繳款資金中扣除；贖回費、后端申購費（如有）從贖回款項中扣除；基金管理費、基金托管費以及銷售服務費（如有）一般每日計提，按期從基金財產(chǎn)中支付；業(yè)績報酬費，按照具體產(chǎn)品合同扣除一定業(yè)績報酬。  在陸基金平臺投資基金在基金認、申、贖費用上可能會有一定優(yōu)惠。